contoh transaksi kas

REKAPAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS
PT SINAR GLOBAL 2014
JANUARI
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	13 Januari 2014	Setoran dari Bank	5,000,000	-	5,000,000
2	13 Januari 2014	Pembelian ATK dan Kertas Hvs		462,000	4,538,000
3	13 Januari 2014	Pembelian Dispenser Miyako		145,000	4,393,000
4	13 Januari 2014	Galon Aqua + air		50,000	4,343,000
5	13 Januari 2014	Stop kontak 4 lobang 1,5 mtr		35,000	4,308,000
6	13 Januari 2014	Pemb.Gelas besar		4,500	4,303,500
7	13 Januari 2014	tutup+ tatakan gelas 2 bh		8,000	4,295,500
8	13 Januari 2014	Gelas kecil  1 pak (isi 2 bh)		10,000	4,285,500
9	13 Januari 2014	isolasi bening kecil		1,000	4,284,500
10	14 Januari 2014	Penggantian pengobatan sakit		87,000	4,197,500
11	15 Januari 2014	arde T broco		18,000	4,179,500
12	15 Januari 2014	Batu baterai A3 untuk Mouse		10,000	4,169,500
13	15 Januari 2014	DP untuk cetak buku penerimaan 1 rim		-	4,169,500
14	15 Januari 2014	dan buku pengeluaran 3 rim		100,000	4,069,500
15	17 Januari 2014	Langganan bulanan parkir diruko utk januari 2014		40,000	4,029,500
16	18 Januari 2014	Setoran dari Bank	10,425,000		14,454,500
17	18 Januari 2014	Pembelian Lapotop,Printer canon,USB.Flasdisk 8 GB		10,425,000	4,029,500
18	12 Januari 2014	Pinjaman Pihak Ketiga	150,000		4,179,500
19	18 Januari 2014	Seting Program di Laptop Lenovo		150,000	4,029,500
20	23 Januari 2014	Setoran dari Bank	4,000,000		8,029,500
21	23 Januari 2014	Biaya meting para pemegang saham		1,154,340	6,875,160
22		1 Rim dan pengeluaran 3 Rim		240,000	6,635,160
23	27 Januari 2014	Pembelian T e h , Kopi,Gula		26,600	6,608,560
24	27 Januari 2014	Pembelian alat2 bersih(kemoceng,alat pel,sapu ijuk			6,608,560
25		pengki besar,fresh orange+lemon,soklin  utk lantai			6,608,560
26		sabun lifebouy,tempat sabun		139,100	6,469,460
			19,575,000	13,105,540	6,469,460
FEBRUARI
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo awal			6,469,460
1	04 Februari 2014	Beli semprotan nyamuk		32,500	6,436,960
2	10 Februari 2014	Langganan bulanan parkir diruko utk Februari  2014		40,000	6,396,960
	24 Februari 2014	Bayar listrik 2 bulan		1,000,000	5,396,960
			-	1,072,500	5,396,960
MARET
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo awal			5,396,960
1	17 Maret 2014	Biaya Operasional		289,400	5,107,560
2					5,107,560
			-	289,400	5,107,560
APRIL
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo awal			5,107,560
1	16 April 2014	Biaya Operasional		167,750	4,939,810
2	25 April 2014	Pinjaman Pihak Ketiga	1,500,000		6,439,810
3	30 April 2014	Biaya Operasional		364,000	6,075,810
	30 April 2014	Bayar listrik		1,000,000	5,075,810
			1,500,000	1,531,750	5,075,810
MEI
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo awal			5,075,810
1	05 Mei 2014	Kirim surat 2 bh ke ktr pos		28,500	5,047,310
2	07 Mei 2014	pengobatan+ dokter  a.n Rivai ke Klinik Syifa Afiat		177,000	4,870,310
3	07 Mei 2014	Bulanan Parkir di gedung Boutique		40,000	4,830,310
4	11 Mei 2014	Pembelian  1pc Modem SmartFrend+Kuota 2 Gb		250,000	4,580,310
5	12 Mei 2014	Air minum 1 galon		17,000	4,563,310
6	12 Mei 2014	Voucher bulanan		100,000	4,463,310
7	12 Mei 2014	Kirim surat ke ktr pos utk PT. MPM Surat serah terima mesin+ongkos 2x jln		35,500	4,427,810
8	22 Mei 2014	Kirim surat ke ktr pos utk PT. Hexindo utk tagih kelebihan + PT. UT		28,500	4,399,310
9	23 Mei 2014	Ongkos+parkir+tambal ban   ke PT.Komala urus srt2 pendukung Helli		28,000	4,371,310
10	23 Mei 2014	Transportasi antar surat		15,000	4,356,310
			-	719,500	4,356,310
JUNI
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					4,356,310
1	06 Juni 2014	Pembelian 1 rim kertas A4		35,000	4,321,310
2	13 Juni 2014	Bulanan Parkir di Gedung Boutique bln Juni 2014		40,000	4,281,310
3	17 Juni 2014	Pembelian 2 rim kertas A4 (utk buat semua lap. feb s.d juni 2014 utk Bp.Frans M)		70,000	4,211,310
4	22 Juni 2014	beli 1 pc map putih utk lap.		3,500	4,207,810
5	22 Juni 2014	Pulsa bulanan utk Juni 2014		100,000	4,107,810
6	30 Juni 2014	transport utk cari alat2 keperluan project Aboy ke Glodok dan ACE		13,000	4,094,810
				261,500	4,094,810
JULI
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					4,094,810
1	03 Juli 2014	Penggantian Drum utk printer ktr Canon MF 4750		100,000	3,994,810
2	04 Juli 2014	ongkos utk chek brg2 ke 2 utk project aboy di glodok		13,000	3,981,810
3	06 Juli 2014	beli blinder file 1 ls + kertas warna Hvs utk lap ke bp,frans sg1 dan sg2		42,500	3,939,310
4	07 Juli 2014	Isi ulang Modem 8 Gb utk internet		80,000	3,859,310
5	08 Juli 2014	Langganan bulanan parkir utk bln juli 2014 di ruko butiq		40,000	3,819,310
6	15 Juli 2014	Isi ulang simpati Bulanan		100,000	3,719,310
	28 Juli 2014	Bayar listrik		1,500,000	2,219,310
			-	1,875,500	2,219,310
AGUSTUS
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					2,219,310
1	07 Agustus 2014	Setoran dari Bank	2,000,000		4,219,310
2	11 Agustus 2014	Bulanan parkir gedung butiq 40.000+buat kartu masuk parkir 100.000		140,000	4,079,310
3	14 Agustus 2014	fotocopy akte pt sg  11.000+ 2 rim kertas A4 @ 35.000=70.000		81,000	3,998,310
4	15 Agustus 2014	isi ulang air minum Aqua  1 galon		15,000	3,983,310
5	21 Agustus 2014	Beli tebus obat di apotik		17,000	3,966,310
6	21 Agustus 2014	cetak 2 rim kp surat PT.SG @400.000+Stempel pt sg 1 bh @90.000		890,000	3,076,310
7	29 Agustus 2014	beli bulanan paket internet XL utk modem		100,000	2,976,310
8	29 Agustus 2014	update ulang install laptop dimuara karang		150,000	2,826,310
			2,000,000	1,393,000	2,826,310
SEPTEMBER
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					2,826,310
1	02 September 2014	Setoran dari Bank	10,500,000		13,326,310
		Biaya Iklan		2,608,320	10,717,990
			10,500,000	2,608,320	10,717,990
OKTOBER
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					10,717,990
	10 Oktober 2015	Biaya Operasional		1,500,000	9,217,990
	28 Oktober 2015	Biaya Listrik		1,000,000	8,217,990
					8,217,990
				2,500,000	8,217,990
NOPEMBER
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					8,217,990
		Biaya Operasional		2,000,000	6,217,990
					6,217,990
DESEMBER
NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT	SALDO
					6,217,990
		Biaya ATK		1,500,000	4,717,990
					4,717,990
			33,575,000	26,357,010	4,717,990